تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس است که بر اساس بررسی و تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های معاملاتی، مانند تغییرات قیمت و حجم، عمل می‌کند.
این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل الگوهای قیمت، پیش‌بینی‌های بهتری درباره‌ی حرکت‌های آینده بازار داشته باشند.
درک تحلیل تکنیکال
برخلاف تحلیل فاندامنتال، که سعی در ارزیابی ارزش یک دارایی بر اساس عوامل اقتصادی و مالی مانند فروش و درآمد دارد، آنالیز تکنیکال بر روی بررسی و تجزیه‌وتحلیل قیمت و حجم تمرکز دارد.
این ابزارها به تحلیلگران امکان می‌دهند تا تأثیر عرضه و تقاضا بر تغییرات قیمت، حجم و نوسانات را بررسی کنند.
همچنین، آنالیز تکنیکال به تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت با استفاده از ابزارهای نموداری کمک می‌کند و می‌تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی نسبت به بازار کمک کند.
از آنالیز تکنیکال می‌توان برای دارایی‌هایی که داده‌های تاریخی آنها موجود باشد، مانند سهام، قراردادهای آتی، کالاها و ارزها استفاده کرد.
این نوع تحلیل به ویژه در بازار فارکس که تمرکز معامله‌گران بیشتر بر تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت است، بسیار رایج است.
تحلیلگران با بررسی فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت، شاخص‌های ارزشمندی از حرکت‌های آینده قیمت به دست می‌آورند.
ویژگی‌های تحلیل تکنیکال
آنالیز تکنیکال به شاخص‌های زیر توجه می‌کند:
روند قیمت
شناسایی جهت کلی حرکت قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص.
الگوهای نمودار
الگوهای شناخته‌شده‌ای که می‌توانند نشان‌دهنده رفتار آینده قیمت باشند.
شاخص‌های حجم و مومنتوم
بررسی قدرت حرکات قیمت و میزان فعالیت بازار.
اسیلاتورها
ابزارهای تحلیلی که برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده می‌شوند.
میانگین‌های متحرک
استفاده از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روندهای قیمتی.
سطوح حمایت و مقاومت
نقاطی که قیمت معمولاً در آنها متوقف یا معکوس می‌شود.
فرضیات تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر سه فرضیه اصلی استوار است:
- انعکاس روند بازار در قیمت‌ها: قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی اطلاعات موجود درباره یک دارایی هستند، از جمله عوامل فاندامنتال و روانشناسی بازار.
- حرکت قیمت در روند: قیمت‌ها به طور طبیعی تمایل به ادامه روندهای موجود دارند و بنابراین می‌توان با تحلیل رفتار گذشته، پیش‌بینی‌های دقیقی درباره آینده انجام داد.
- تکرار تاریخ: تغییرات قیمت اغلب تحت تأثیر احساسات و روانشناسی معامله‌گران قرار دارد، بنابراین الگوها و روندها به صورت مکرر در بازار ظاهر می‌شوند.
مقایسه تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال
تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار و تعیین ارزش ذاتی آنهاست.
در این تحلیل، همه عوامل از شرایط اقتصادی و صنعتی گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها، درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظر گرفته می‌شود.
در مقابل، تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تمام عوامل فاندامنتال در قیمت لحاظ شده و نیازی به بررسی دقیق آنها نیست.
آنها از نمودارها برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می‌کنند که نشان می‌دهند قیمت سهام در آینده چگونه پیش خواهد رفت.
نتیجه‌گیری
آنالیز تکنیکال ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است.
صدها الگو و سیگنال در زمینه معاملات بر اساس آنالیز تکنیکال توسعه یافته و تحلیلگران از سیستم‌های مختلفی برای پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده می‌کنند.
با استفاده از این تحلیل، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از بازار اتخاذ کنند و در نهایت به سود بیشتری دست یابند.
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: